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大业股份关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

时间:2017-12-26 14:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2017-005 山东大业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存

  证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2017-005

  山东大业股份有限公司

  关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2017 年 11 月 26 日,山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,审议同意公司使用本次公开发行股票募集资金置换已预先投入的募集资金,募集资金置换金额为人民币 30426407.54 元。

  一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1880号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行普通股(A股)5200万股,发行价格为每股 15.31 元。募集资金总额 796120000 元。上述募集资金到位情况业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中兴华验字[2017]030021 号《验资报告》,公司已对募集资金进行了专户存储。

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  《山东大业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发

  行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

  金额单位:万元

  序号 项目名称 拟投入总额 募集资金金额 项目备案文号 环保批文子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目

  46487.60 46487.60诸城市投资项目登记备案证明(登记备案号:

  1607821005)诸环审报告书

  [2016]7号

  2 技术中心建设项目 12036.10 12036.10诸城市投资项目登记备案证明(登记备案号:

  诸环审报告表

  [2016]50号

  1607821010)

  3其他与主营业务相关的营运资金项目

  8500.00 8500.00

  合计 — 67023.70 67023.70 — —

  三、自筹资金预先投入募投项目情况

  公司首次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。截至 2017 年 11 月 14 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为人民币 30426407.54 元。公司拟使用本次公开发行股票募集资金置换已预先投入的募集资金,募集资金置换金额为人民币 30426407.54 元,具体情况如下:

  单位:元

  项目名称 拟投入总额 募集资金金额预先投入自筹资金金额拟置换金额子午线轮胎用高性能胎圈钢丝扩建项目

  464876000.00 464876000.00 27852344.14 27852344.14技术中心建设项目

  120361000.00 120361000.00 2574063.40 2574063.40中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对此进行了专项审核,并出具了“中兴华核字[2017]第 030054 号”《关于山东大业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司使用募集资金人民币 30426407.54 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要求。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

  及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关法律、法规规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,本次置换不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不影响募集资金投资项目的正常进行。

  五、专项意见说明

  1、会计师事务所出具的鉴证意见

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具了中兴华核字[2017]第 030054 号《关于山东大业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》,该报告认为:山东大业股份有限公司管理层编制的《山东大业股份有限公司截至 2017

  年 11月 14日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合有关规定,在所有重大

  方面公允反映了截至 2017 年 11 月 14 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

  2、独立董事意见

  (1)本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国

  证监会《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

  (2)使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,符合全体股东利益,符合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金使用的表述。本次募集资金使用没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目使用的自筹资金情况进行了审核,并出具中兴华核(2017)第030054号《关于山东大业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。本次置换符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定,并已履行了必要的审批程序。

  综上所述,我们同意公司本次使用募集资金人民币30426407.54元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币30426407.54元。

  3、监事会核查意见2017 年 11 月 26 日,公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,经审核,公司监事会一致认为:公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要,有利于维护股东的整体利益。公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,内容与程序符合相关法律法规和规章制度的规定,有助于提高公司募集资金使用效率。本次募集资金置换预先投入的自筹资金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金人民币

  30426407.54 元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

  4、保荐机构核查意见经核查,保荐机构认为:大业股份本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜,已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事亦发表明确同意的独立意见,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司募集资金管理制度的相关规定。本次置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施。本保荐机构对大业股份使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金事宜无异议。同意公司以募集资金人民币

  30426407.54元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金。

  六、上网公告文件中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“中兴华核字[2017]第 030054号”《关于山东大业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》。

  七、备查文件

  1、《山东大业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》;

  2、《山东大业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

  3、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》;

  4、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司第三届董事会第三次会议相关决议的核查意见》。

  5、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华核(2017)第 030054号《关于山东大业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项报告的专项审核报告》;

  特此公告。

  山东大业股份有限公司董事会

  2017年11月27日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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